资本运作会计岗位职责

资本运作会计岗位职责

以下就是资本运作会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

一、 在董事会领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。

二、 协助总经理开展财务相关工作。

三、 组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。

四、 会同经营管理部门开展经济活动分析，负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。

五、 制定并完善公司的各项财务管理制度，同时制定相应的考核标准。

六、 负责提出公司理财及资本运营方案，负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理等。

七、 建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和财务机构，对财务人员实施有效管理。

八、 协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

九、 定期组织业务培训，规划本部门职位设置和人员配备及日常工作考核评估。

十、 完成董事会和总经理交办的其它工作。

资本基金核算会计岗位职责

1.做好筹资计划，筹资是企业重要的理财事项，应根据企业的发展规划做好统筹安排，以保证生产经营资金的需要。

2.按企业的理财规划，做好向银行借款、筹备各项资金的工作，如果是发行股票或债券，必须按法定程序认真准备尽量避免或减少筹资失败带来的损失。

3.科学地确定筹资数量，控制资金投放时间，从数量上保证，并在时间上衔接，认真选择筹资渠道和筹资方式，降低资金成本，注意安排筹资结构，降低筹资风险。

4.对资本公积形成及使用、盈余公积的计提及使用、未分配利润的形成及使用进行有关的核算。

5.进行各项筹资的财务处理及各种明细分类核算。

资金管理岗位职责

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

资金会计岗位职责

1、精通外贸进口采购环节的相关银行业务(开具信用证、代开信用证等);

2、负责公司信贷业务银行账户的资金出纳和日常管理工作;

3、登记并管理现金及银行日记账，及时登记并汇报公司收付款业务;

4、熟练操作各开户银行的网银;

5、合理规划和安排公司资金，保障公司收支业务的及时、顺畅;

6、根据公司的相关财务制度，复核公司费用单据的合理合规性;

7、负责保管公司的印鉴、u盾等银行业务操作工具，保管支票、汇票、对账单等相关银行票据和单据;

8、负责员工工资的复核并发放。